الغرض من الدور: معالجة جميع مذكرات الائتمان، وإجراء الأنشطة المحاسبية بعد ذلك
المسؤوليات الرئيسية
- مراجعة حدود الائتمان المرسلة عبر البريد الإلكتروني من مشغل الائتمان
- الموافقة على الطلبات التي تتجاوز حدود الائتمان ضمن حدود السياسة المحددة
- إرسال التقرير إلى مدير المالية (ملف إكسيل لفحص الإرجاع) يظهر اسم العميل، وكود العميل، ومبلغ الإرجاع، وتاريخ الإرجاع، وتاريخ الدفع
- إنشاء ملفات العملاء
- تغيير حدود الائتمان
- مراجعة مذكرات الائتمان والإيصالات قبل إغلاق الشهر
- طباعة قائمة الإيصالاتExcel للشهر
- طباعة قائمة تقارير شيخوخة مذكرات الائتمان: واحدة حسب تاريخ الاستحقاق والأخرى حسب تاريخ الفاتورة
- مقارنة الملف بالشهر السابق (للصيدليات)
- قائمة أرصدة العملاء التأكيدية
الملف الشخصي المرغوب للمرشح
المؤهلات: بكالوريوس محاسبة أو إدارة أعمال
الخبرة: سنتان من الخبرة
المهارات والمعرفة: اللغة: الإنجليزية (ممتازة) والعربية (جيدة)، إجادة استخدام الكمبيوتر
Role Purpose: Processes all credit notes, and performs the accounting activities thereafter Key Accountabilities Checking over credit limits sent by E-MAIL from the credit operator Approve orders with over CL within the policy limits Send the report to the finance manager Excel file for the check return (showing customer name, customer code, and amount of check, return date and payment date.) Creation customers file Change Credit Limits Checking the credit memo and the receipts before closing month. print on excel list of receipts for the month print list of credit memo ageing reports: - one as due date and one as invoice date comparison the file with the one of the last months (for pharmacy) LIST of confirming balances of clients
Desired Candidate Profile
Qualifications: BA Accounting or business Experience: 2 years of experience Skills and Knowledge: Language: English fair and Arabic good Computer Literate